Управление на оборотния капитал на предприятието в условията на използване на микро-логистичната стратегия

Основните параметри на управлението на ефективността на оборотния капитал на предприятието поемат размера на финансовите инвестиции (размера на депозита) и периода на сетълмент с доставчиците.

Входът на контролираната микроложна подсистема от потребителите на готови стоки получава пари в определена сума и след определен период от време (период на сетълмент с клиенти). В допълнение, на входа се получават краткосрочни банкови заеми и средства за връщане на депозитни депозити.

На изхода на контролирана микроложна подсистема за заплащане на доставките на материални ресурси се получава парична сума след изпращането на материални ресурси. Продукцията също така получава пари в брой за плащане на данъци и удръжки, парични средства за връщане на краткосрочни банкови заеми, парични средства за формиране на депозитни депозити, т.е. Целият финансов компонент на капитала на компанията.

Управлението на работния капитал на предприятието в сферата на регулиране на размера на средствата по сетълмент и депозитни сметки се извършва по следния начин. На първо място, в началото на периода на планиране се открива депозитна сметка за сумата на парите, която надвишава сумата на депозита. В случай, че тази сума е по-малка от депозита, депозитният профил не се отваря. По този начин отварянето на депозитна сметка се отлага до момента, в който е изпълнено условието за излишък. Освен това, ако текущият паричен резерв е по-малък от нула по текущата сметка, е необходимо да вземете краткосрочен заем в банката. Ако текущият паричен резерв надвишава сумата на заема в сметката за сетълмент, която е първата в опашката за погасяване, тогава е необходимо да се изплати този заем.

В случай, че времето от получаването на кредита достигне края на сетълмента, за който е издаден краткосрочен заем, управлението на оборотния капитал на предприятието трябва да бъде насочено към погасяване на заема. В същото време част от заема се изплаща за сметка на депозита, за който необходимата сума се прехвърля от депозитната сметка. При първата възможност стойността на депозитната сметка отново се възстановява на предишното си ниво.

Регулирането на населените места с доставчиците и управлението на оборотния капитал на предприятието в тази област на дейност се извършва по следния начин. Доставчикът на материални ресурси получава предложение от ръководството за стойността на приемлив изчислителен период. На свой ред доставчикът на управляващото дружество получава информация и за приемливата стойност на периода на сетълмент.

В случай, че плащането на материални ресурси се осъществява след определен период от време след изпращането на материални ресурси. Когато дадено предприятие не е заплашено от фалит, плащането на материални ресурси се осъществява за допълнителен определен период от време и от размера на сетълмента с доставчиците, което подценяване няма да доведе до загуба на платежоспособността на дружеството. Освен това има плащане след предишния момент на изчисление на плащанията. Също така има плащане на данъци и удръжки след предишния момент на изчисления за данъци и удръжки.

Както показва практиката, управлението на основния капитал на предприятието като външни влияния (смущения) предполага цените на материалните и енергийните ресурси и периодите на плащания за плащания. При това управление методите за управление на собствения капитал (Money Management, MM) са същите, но е за предпочитане да се вземат предвид тези, които са най-ефективни в противодействието на рисковете. Така че MM трябва да стане по-строга, така че безопасността на депозита да е по-важна от рентабилността.

Решаване на такъв проблем може да управлява подсистемата, която работи както следва.

Контролната подсистема получава информация за външни влияния върху контролния обект и информация за вътрешното състояние на системата. В допълнение, контролната подсистема получава информация за резултатите от управлението на обекта: размера на критерия за оптималност, действителната стойност на показателите, които са били наложени ограничения (под формата на нормативни показатели). На първо място, въз основа на размера на текущите активи и краткосрочните задължения се определят целите на управлението на обекта и наложените ограничения, които се реализират с помощта на набор от обективни функции.

Ако целите на управлението на обекта не се променят, се изчисляват стойността на критерия за оптималност и основните показатели.