Касата на доклад

Парични потоци организация винаги трябва да се записва и да се регистрира правилно. Съставен доклад касиер се изпраща към счетоводния отдел. Някои организации предпочитат да се доверят всички изчисления главния счетоводител на доклад касата, така че е точно това. Парични дисциплина изисква регистрирането на всички документи и изчисления.

доклад Касиер се генерира по всяко движение в парични средства: за изплащането на заплати, изплащане на пътуване, плащане на сметки и т.н. Докладът и съдържанието на подвижни листа касова книга следва да бъдат идентични. да записва програми често автоматично съдържат генерирани по време на полета за въвеждане. В ръчен счетоводен отчет касиер-оператор е едновременно копие на подвижни листа. В уверете, че информацията постъпва номера на документа, сума сделка, името му, датата на операцията. Прилага се на всички документи, които показват движението на пари. При издаването на доклад приложен парични поръчки (P № КО-2). На прием средства, приложени касови парични поръчки (P № КО-1). Издаване заплати фиксирана закрепване ТРЗ (P № Т-53).

доклад касата е желателно да се поддържа отделен дневник или в папка. Информация се добавя в хронологичен ред. Всеки в края на периода (година, месец, тримесечие), тогава изброени списъци, ушити и подписани. Показва броя на листове, включително Всички твърдения, сертификати, варанти.

доклад касата - "огледало" на подвижни листа, но с по-дълбок, разширена информация. На запис, поставя подписа си касиер на касов апарат - най-директор (главата) или главния счетоводител.

Касиер трябва да образуват съобщава CM F-6, с посоки на брояч касов апарат, сумата на приходите на смяна (работен ден).

Както трябва да се извърши чрез препратка, подайте сигнал за касиер-оператор? На първо място, уточни подробности:

1) наименование;

2) идентификационен номер (TIN);

3) името на местоположението на структурното звено;

4) касов апарат (модел номер (регистрация, фабрика)).

На следващо място, уточни програмата, която свързва касовия апарат с компютър (ако има такъв). Серийните номера на сертификати трябва да съвпадат с номерата на Z-отчети.

В първата колона на регистрационните номера Z-отчети (в края на работния ден или работен ден). При сваляне на множество Z-отчета на ден (или на смяна), записът е направен в ред.

Във втората колона остави редица отдел и т.н. - раздел. Четвъртият графиката е оставено празно. Петият графиката трябва да отразява паричните брояча на (обобщаващи), шестият - показания в края на отместване (работен ден).

Запис в седмата колона от сумата, която отразява тезгяха (рубла, стотинка). Тази стойност трябва да съответства на разлика графиката 6 и 5. Това включва възстановявания (проверява грешка), посочени отделно в осмата колона (тирета се поставят в отсъствието на възвращаемост).

Девети и десети колони са предвидени за имената на ръководителя на катедрата и му подпис. Ако държавата не е касиер, подпис трябва да достави касата на дилърски постъпления.

Колоната "Общо" трябва да се дублира, посочена в седмата и осмата колоните на информация. По-нататък е посочено (само на думи) за актуалния размер на приходите (представлява разликата на индексите на седмо и осмо колони). След сертификата се вписва в брой данни на заповед (кредити), издаден в деня на обявяване на приходите на продукта (номер, дата). След това задайте банката издава номер на получаване (след като парите).

Отговори F CM-6 е необходимо да се уверя, ръководителят на подписи, главен касиер и клиент подкрепа.

Service компания Банка може по всяко време проверка на касова отчетност, да иска да провери документа. Банка условие касова книга с доклада на касата.